Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Menedżer ds. Operacyjnych (fundusze inwestycyjne zamknięte)
Krucza 50, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 14.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
praca hybrydowa
menedżer
Obowiązki:
współpraca z: Inwestorami / Uczestnikami Funduszy i Zarządzającymi, depozytariuszami, bankami i biurami maklerskimi wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, podmiotami świadczącymi usługi wyceny składników aktywów Funduszy, innymi podmiotami, wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, w zakresie obejmującym działalność operacyjną oraz departamentami w zakresie działalności operacyjnej funduszy oraz realizacji projektów prowadzonych w Towarzystwie;
obsługa procesów: nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych („CI”), wykupów CI, dopłat do CI, wypłat dochodów funduszy oraz przychodów ze zbycia lokat, tworzenia nowych funduszy, łączenia funduszy, likwidacji funduszy itp. poprzez ich koordynowanie oraz przedstawianie rekomendacji rozwiązań;
wsparcie procesu wyceny nienotowanych składników aktywów funduszy poprzez współpracę z uczestniczącymi w procesie podmiotami i jednostkami organizacyjnymi; udział w inicjonowaniu procesu wyboru nowych podmiotów wyceniających aktywa funduszy oraz w podpisaniu umów z podmiotami wyceniającymi;
rozliczanie kosztów działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych poprzez realizację prac usprawniających procesy rozliczeniowe oraz potwierdzanie kosztów z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami w ramach TFI, w tym realizacja płatności z tytułu uruchomień inwestycyjnych oraz pokrywania kosztów działalności funduszy, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
wsparcie procesu zmian regulacji i dokumentów, m. in. statutów funduszy, umów o współpracy, umów o zarządzanie oraz innych regulacji odpowiednich dla działalności departamentu poprzez ich analizę i rekomendację rozwiązań w ramach standardowej pracy i działań projektowych;
organizacja i moderowanie zgromadzeń inwestorów przy wsparciu odpowiednich jednostek merytorycznych
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Towarzystwie i zarządzanych funduszach oraz sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli;
reprezentowanie Towarzystwa w kontrolach zewnętrznych, koordynowanie czynności kontrolnych, zbieranie informacji i przekazywanie dokumentacji do analizy;
przygotowywanie odpowiednich raportów i sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej;
opiniowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych;
wykonywanie obowiązków informacyjnych względem organów nadzorczych (UKNF);
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
sporządzanie pism i prowadzenie bieżącej korespondencji;
przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Towarzystwa
w celu poszerzania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Towarzystwie i zarządzanych funduszach oraz sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli; wsparcie przy kontrolach zewnętrznych;
przygotowywanie odpowiednich raportów i sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej;
opiniowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych;
wykonywanie obowiązków informacyjnych względem organów nadzorczych (UKNF);
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
sporządzanie pism i prowadzenie bieżącej korespondencji;
przygotowywanie prezentacji i materiałów szkoleniowych
przeprowadzanie analizy finansowo-ekonomicznej spółek portfelowych;
modelowanie finansowe;
przygotowywanie wniosków na komitety inwestycyjne funduszu;
wycenianie spółek metodą DCF, mnożników oraz transakcji porównywalnych;
współpraca z menedżerami inwestycyjnymi przy prowadzeniu procesów inwestycyjnych - dłużnych i kapitałowych z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi;
współpraca przy tworzeniu dokumentacji transakcyjnej, m.in.: SPA, SHA, oraz dłużnej – LMA;
wspieranie w kontroli ryzyka inwestycyjnego lokat dłużnych i kapitałowych;
wsparcie w sporządzaniu raportów dotyczących limitów inwestycyjnych oraz innych raportów wymaganych przepisami prawa dotyczących działalności inwestycyjnej funduszu
zarządzanie obszarem nadzoru w Towarzystwie, w tym monitoring zmieniającego się otoczenia regulacyjnego;
nadzór nad prowadzeniem książki procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie, sporządzanie projektów procedur, opiniowanie regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, monitorowanie aktualności regulacji wewnętrznych;
nadzór nad przepływem informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
przeprowadzanie kontroli zgodnie z przyjętym planem oraz kontrole ad-hoc;
nadzór nad terminowym, kompletnym i prawidłowym realizowaniem obowiązków informacyjnych Towarzystwa i Funduszy względem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
nadzór i prowadzenie korespondencji z organami nadzoru i organami ścigania, udzielanie wyjaśnień (m.in. KNF, GIIF, NIK, CBA, prokuratura);
sporządzanie raportów dla zarządu i rady nadzorczej Towarzystwa;
koordynacja procesu BION;
przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Towarzystwa;
reprezentowanie Towarzystwa w kontrolach zewnętrznych prowadzonych przez organy nadzoru oraz podmioty współpracujące z Towarzystwem (np. depozytariusz), koordynowanie czynności kontrolnych, zbieranie informacji i przekazywanie dokumentacji do analizy
bieżący nadzór nad implementacją w TFI przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML);
ocena klientów oraz transakcji pod kątem zgodności z zasadami Polityki zgodności oraz AML;
wspomaganie departamentów w postępowaniu z problematyką dot. AML;
przygotowywanie zawiadomień do GIIF o okolicznościach mogących świadczyć o podejrzeniu popełnienia przestępstwa AML lub informacji związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających;
bieżąca analiza raportów AML;
sporządzanie pism i prowadzenie bieżącej korespondencji;
przygotowywanie prezentacji i materiałów szkoleniowych;
innymi podmiotami, wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, w zakresie obejmującym działalność operacyjną oraz departamentami w zakresie działalności operacyjnej funduszy oraz realizacji projektów prowadzonych w Towarzystwie;
wsparcie obsługi procesów: nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych („CI”), wykupów CI, dopłat do CI, wypłat dochodów funduszy oraz przychodów ze zbycia lokat, tworzenia nowych funduszy, łączenia funduszy, likwidacji funduszy;
wsparcie procesu wyceny nienotowanych składników aktywów funduszy poprzez współpracę z uczestniczącymi w procesie podmiotami i jednostkami organizacyjnymi;
wsparcie rozliczania kosztów działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym weryfikacja i wprowadzanie płatności z tytułu uruchomień inwestycyjnych oraz pokrywania kosztów działalności funduszy, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
obsługa realizacji przelewów z tytułu lokat inwestycyjnych i depozytów, poprzez weryfikację dokumentacji inwestycyjnej, wprowadzanie przelewów do bankowości elektronicznej, współpracę z departamentami zarządzania, udostępnianie dokumentacji inwestycyjnej księgowości funduszu, depozytariuszowi, sporządzanie prognoz płynności;
prowadzenie Ewidencji Uczestników funduszy, poprzez dokonywanie wpisów w Ewidencji, dostarczanie raportów z Ewidencji, dokonywanie blokad certyfikatów inwestycyjnych;
prowadzenie ewidencji wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych na stronie rejestru zobowiązań emitentów KDPW;
wsparcie przy organizacji zgromadzeń inwestorów funduszy
innymi podmiotami, wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, w zakresie obejmującym działalność operacyjną oraz departamentami w zakresie działalności operacyjnej funduszy oraz realizacji projektów prowadzonych w Towarzystwie;
obsługa procesów: nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych („CI”), wykupów CI, dopłat do CI, wypłat dochodów funduszy oraz przychodów ze zbycia lokat, tworzenia nowych funduszy, łączenia funduszy, likwidacji funduszy itp. poprzez ich koordynowanie oraz przedstawianie rekomendacji rozwiązań;
wsparcie procesu wyceny nienotowanych składników aktywów funduszy poprzez współpracę z uczestniczącymi w procesie podmiotami i jednostkami organizacyjnymi; udział w inicjonowaniu procesu wyboru nowych podmiotów wyceniających aktywa funduszy oraz w podpisaniu umów z podmiotami wyceniającymi;
rozliczanie kosztów działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych poprzez realizację prac usprawniających procesy rozliczeniowe oraz potwierdzanie kosztów z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami w ramach TFI, w tym realizacja płatności z tytułu uruchomień inwestycyjnych oraz pokrywania kosztów działalności funduszy, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
wsparcie procesu zmian regulacji i dokumentów, m. in. statutów funduszy, umów o współpracy, umów o zarządzanie oraz innych regulacji odpowiednich dla działalności departamentu poprzez ich analizę i rekomendację rozwiązań w ramach standardowej pracy i działań projektowych;
organizacja i moderowanie zgromadzeń inwestorów przy wsparciu odpowiednich jednostek merytorycznych
analiza i weryfikacja metodyk oraz modeli finansowych przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty wyceniające na potrzeby wycen lokat funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI (instrumenty udziałowe, dłużne, pochodne);
monitoring wycen aktywów – analiza i wyjaśnianie zmian z uwzględnieniem zdarzeń dotyczących lokat, projektów inwestycyjnych;
prowadzenie uzgodnień z podmiotami wyceniającymi oraz depozytariuszem w zakresie modeli i wycen;
przygotowywanie rekomendacji i materiałów na potrzeby podjęcia decyzji przez Komitet Wycen;
pozyskiwanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym m.in. strukturyzowanie projektów i negocjacje z partnerami w celu ustalenia warunków inwestycji, zbieranie i analiza informacji o projektach oraz przygotowanie raportów, projekcji finansowych i wniosków inwestycyjnych, negocjowanie zapisów umów inwestycyjnych z partnerami, monitorowanie wyników zagranicznych spółek celowych realizujących projekty inwestycyjne oraz ich nadzór (udział w radach nadzorczych), analiza sytuacji spółek celowych, współpraca z doradcami, w szczególności prawnikami, doradcami transakcyjnymi i audytorami w Polsce i w krajach, w których Fundusz będzie inwestował;
sporządzanie dokumentacji dla prowadzonych transakcji;
współpraca z pozostałymi członkami zespołu w weryfikacji struktur transakcji, zabezpieczeń, umów projektowych;
wsparcie w sporządzaniu raportów dotyczących portfela oraz poszczególnych lokat funduszy inwestycyjnych
samodzielna lub zespołowa realizacja czynności audytowych w spółce oraz u jej kontrahentów;
sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych samodzielnie lub zespołowo czynności audytowych, w tym raportów audytowych z rekomendacjami i zaleceniami;
uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu audytów w spółce z uwzględnieniem analiz ryzyka oraz w sporządzaniu dokumentacji raportowej;
monitorowanie terminowości oraz poprawności wdrażania uzgodnionych rekomendacji izaleceń z audytów;
współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących działania systemu audytu wewnętrznego w spółce organom nadzoru;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi i wsparcie merytoryczne pracowników spółki, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych